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李浩论金:期货投资改如何把握住止损!

2017/10/12 22:20:27   来源:李浩撰稿


1.在重要支持或阻力位被突破后止损

    这是实战中最常采用的操作模式。投资者在这个位置止损出局的比例非常高。但是,仔细分析走势图表可以发现,在交易市场,经常会出现阻力或支持位置被突破以后价格走势反转的形态。

    重要的阻力或支持位置有以下几种:价格较长时间停留的密集成交区;较长时间范围内的价格高点或低点;趋势线、黄金分割、或均线系统等等提供的位置。这些位置缺乏可靠性的主要原因有:

    (1)大的投机资金可以预测到市场投资者的大概的止损价位。他们甚至故意在某些价位大量撮合成交,形成有较强支持或阻力的假象,然后凭借资金优势击穿这些位置,在止损盘出现后反向操作获利。

    (2)趋势线、均线系统、黄金分割位等提供的支持或阻力位置本身就有较大的主观性,缺乏值得信赖的依据和基础,准确率很低,在这些位置设立止损点尤如引颈待毙。

2.绝对金额亏损度达到后止损

     目前,在国外这是较多优秀的操盘手采用的止损方法。其操作要点是,设立进场部位的资金最大亏损额度,一般为所占用资金的5%-20%,也可以是所占用资金的绝对数额,如每手100元。一旦达到亏损额度,无论是何价位立即止损离场。

使用这种止损方法,必须注意以下两点:

   (1)不同的品种或者不同的操作时间段要采用不同的止损额度。

   (2)设立的止损额度必须在市场中得到概率的验证。

这种止损方式的优点是明显的:

   (1)突出了风险管理原则。经验表明,优秀的操盘手不在于如何分析市场而在于如何管理好资金。

   (2)具有概率上的优势,操作时间越长优势越明显。

   (3)止损位置远离普通投资者,防范了第一种止损位置的设定所带来的市场风险。

使用这种止损方法时,需要做大量的统计和分析工作,确定操作策略,寻找适合自己操作风格的最佳止损额度。

3.自我的忍耐限度达到后止损

    这类止损方式是初学者经常采用的方法。在短线操作中使用这种止损方式对提高收益率还是有帮助的。其实,国外一些优秀的操盘手也经常使用这类方式。

    具体使用方法是:当你的仓位出现亏损时,只要你还能承受得住,你就可以守住你的部位,否则立刻止损出场,即使你是刚刚建立的从仓位。

    这种方法适合即日短线交易,也适合对市场有丰富经验的操盘手,而新手在使用时则经常在高低位被振荡出局。

    使用这种方式的主要依据是,当你建立仓位后,如果你“感觉”很不舒适,这常常是因为市场中出现了某种在你意料之外的表象,虽然可能因为短线交易你来不及分析过多的资料,也可能是由于其他的原因而你暂时不知,但长期的操盘使得你“感觉”到了市场的风险,这时候你就应该马上离场观望了。

    止损最大的风险就是:原本设好的止损因为市场的走势而观看或者更改,放大甚至取消!

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